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深100ETF招商 159975
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.640−0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6419累计 1.4667净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.49%
- 近 3 月
- −19.73%
- 近 6 月
- −18.21%
- 近 1 年
- −10.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100指数(价格)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.66%
- 年化波动率
- 24.77%
- 最大回撤
- −27.36%
- 夏普比率
- −0.47
- 卡玛比率
- −0.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年11月07日 / 9.812亿份
- 资产规模
- 0.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5444亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 深证100指数(价格)收益率
现任基金经理
- 刘重杰任职 8年又167天 · 管理 443.07亿(29只基金)任期收益 +46.67%
场内价格走势
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