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深100ETF工银 159970
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8780.00%2026-10-16 09:17
官方单位净值 Official0.8771累计 1.1519净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8771 | 1.1519 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8926 | 1.1722 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9117 | 1.1973 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9138 | 1.2001 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9301 | 1.2215 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9275 | 1.2181 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9452 | 1.2413 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9455 | 1.2417 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9450 | 1.2411 | −3.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9779 | 1.2843 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0012 | 1.3149 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0082 | 1.3241 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 1.3233 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.3170 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9872 | 1.2965 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9896 | 1.2996 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9802 | 1.2873 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9907 | 1.3011 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.3157 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0068 | 1.3222 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。