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深100ETF工银 159970
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.873−2.35%2026-10-15 11:02
官方单位净值 Official0.8926累计 1.1722净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.90%
- 近 3 月
- −19.88%
- 近 6 月
- −15.74%
- 近 1 年
- −84.51%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.60%
- 年化波动率
- 24.55%
- 最大回撤
- −25.87%
- 夏普比率
- −0.43
- 卡玛比率
- −0.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年12月19日 / 5.083亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1047亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 深证100指数收益率
现任基金经理
- 李锐敏任职 3年又231天 · 管理 144.87亿(15只基金)任期收益 +15.16%
场内价格走势
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