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深100ETF方正富邦 159961
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊、于润泽 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.878+0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.8803累计 1.8803净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8803 | 1.8803 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.9128 | 1.9128 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.9541 | 1.9541 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.9576 | 1.9576 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.9928 | 1.9928 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.9886 | 1.9886 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.0269 | 2.0269 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.0270 | 2.0270 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.0237 | 2.0237 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.0947 | 2.0947 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.1450 | 2.1450 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.1597 | 2.1597 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.1574 | 2.1574 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.1469 | 2.1469 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.1130 | 2.1130 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.1183 | 2.1183 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.0978 | 2.0978 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.1204 | 2.1204 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.1446 | 2.1446 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.1554 | 2.1554 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。