返回基金中心
深100ETF方正富邦 159961
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊、于润泽 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.979−0.65%2026-10-12 10:53
官方单位净值 Official1.9928累计 1.9928净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.33%
- 近 3 月
- −17.96%
- 近 6 月
- −6.97%
- 近 1 年
- −8.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100价格指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.87%
- 年化波动率
- 24.64%
- 最大回撤
- −22.64%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2018年11月02日 / 2.212亿份
- 资产规模
- 2.69亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0625亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 深证100价格指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…