返回基金中心
金融地产ETF国投瑞银 159933
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 沪深300金融地产指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.924−0.07%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official2.9264累计 2.9264净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.9264 | 2.9264 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.9359 | 2.9359 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.9586 | 2.9586 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.9149 | 2.9149 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.9172 | 2.9172 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.9180 | 2.9180 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.8837 | 2.8837 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.8798 | 2.8798 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.9025 | 2.9025 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.9178 | 2.9178 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.9331 | 2.9331 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.9278 | 2.9278 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.9044 | 2.9044 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.8952 | 2.8952 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.9100 | 2.9100 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.9209 | 2.9209 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.9513 | 2.9513 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.9424 | 2.9424 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.9779 | 2.9779 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.9460 | 2.9460 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。