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中证500ETF嘉实 159922
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.892−2.03%2026-10-12 15:07
官方单位净值 Official2.9529累计 2.4435净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.9529 | 2.4435 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.9514 | 2.4423 | −2.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 3.0283 | 2.5026 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 3.0297 | 2.5037 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 3.0141 | 2.4914 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 3.1046 | 2.5623 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 3.1730 | 2.6159 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 3.1876 | 2.6273 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 3.1957 | 2.6337 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 3.1748 | 2.6173 | +1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 3.1149 | 2.5704 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 3.1266 | 2.5796 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 3.0767 | 2.5405 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 3.0803 | 2.5433 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 3.0844 | 2.5465 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 3.1400 | 2.5900 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 3.1599 | 2.6056 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 3.1610 | 2.6065 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 3.1564 | 2.6029 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 3.1126 | 2.5686 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。