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中证500ETF嘉实 159922
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.952−0.10%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.9529累计 2.4435净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.55%
- 近 3 月
- −15.72%
- 近 6 月
- −6.76%
- 近 1 年
- −3.37%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.13%
- 年化波动率
- 26.19%
- 最大回撤
- −19.21%
- 夏普比率
- 0.12
- 卡玛比率
- 0.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2013年02月06日 / 31.087亿份
- 资产规模
- 81.89亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 22.4168亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数
现任基金经理
- 李直任职 8年又291天 · 管理 147.98亿(24只基金)任期收益 +4.97%
场内价格走势
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