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深价值ETF交银 159913
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 深证300价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.309−2.86%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.3220累计 2.3220净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3220 | 2.3220 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.3330 | 2.3330 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.3220 | 2.3220 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.3330 | 2.3330 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.3190 | 2.3190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.3190 | 2.3190 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.3450 | 2.3450 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.3780 | 2.3780 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.3920 | 2.3920 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.3930 | 2.3930 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.3850 | 2.3850 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.3660 | 2.3660 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.3600 | 2.3600 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.3710 | 2.3710 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.3830 | 2.3830 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.3790 | 2.3790 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.4150 | 2.4150 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.4370 | 2.4370 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.4250 | 2.4250 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 2.4300 | 2.4300 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。