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深价值ETF交银 159913
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 深证300价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.340−1.56%2026-10-12 10:52
官方单位净值 Official2.3330累计 2.3330净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.27%
- 近 3 月
- −4.15%
- 近 6 月
- −5.20%
- 近 1 年
- −3.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证300价值价格指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.42%
- 年化波动率
- 14.91%
- 最大回撤
- −10.82%
- 夏普比率
- −0.10
- 卡玛比率
- −0.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2011年09月22日 / 3.323亿份
- 资产规模
- 0.54亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2233亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 深证300价值价格指数
现任基金经理
- 邵文婷任职 5年又166天 · 管理 107.38亿(28只基金)任期收益 −8.58%
场内价格走势
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