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日经ETF工银 159866
指数型-海外股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏、史宝珖 · 跟踪 东京日经225指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.669+1.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.6313累计 1.6313净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6313 | 1.6313 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.6138 | 1.6138 | −4.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.6883 | 1.6883 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.6918 | 1.6918 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7277 | 1.7277 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7304 | 1.7304 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7354 | 1.7354 | +3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6780 | 1.6780 | +2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6423 | 1.6423 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6473 | 1.6473 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6340 | 1.6340 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6290 | 1.6290 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6305 | 1.6305 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6345 | 1.6345 | −0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6450 | 1.6450 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6237 | 1.6237 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6240 | 1.6240 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6233 | 1.6233 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6292 | 1.6292 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6349 | 1.6349 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。