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易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证浙江新动能人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.2640.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.2799累计 1.2799净值日期 2021-09-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | 1.2799 | 1.2799 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-15 | 1.3073 | 1.3073 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-14 | 1.3079 | 1.3079 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-13 | 1.3219 | 1.3219 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-10 | 1.3276 | 1.3276 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-09 | 1.3185 | 1.3185 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-08 | 1.3259 | 1.3259 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-07 | 1.3370 | 1.3370 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-06 | 1.3140 | 1.3140 | +1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.2961 | 1.2961 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-02 | 1.3106 | 1.3106 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-09-01 | 1.3071 | 1.3071 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-31 | 1.3043 | 1.3043 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-30 | 1.2908 | 1.2908 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-27 | 1.2872 | 1.2872 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-26 | 1.2878 | 1.2878 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-25 | 1.3071 | 1.3071 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-24 | 1.3048 | 1.3048 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-23 | 1.2837 | 1.2837 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-08-20 | 1.2667 | 1.2667 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。