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易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证浙江新动能人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.2640.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.2799累计 1.2799净值日期 2021-09-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.15%
- 近 3 月
- −1.90%
- 近 6 月
- +0.10%
- 近 1 年
- +6.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证浙江新动能指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.11%
- 年化波动率
- 20.02%
- 最大回撤
- −16.51%
- 夏普比率
- 0.26
- 卡玛比率
- 0.31
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2020年04月27日 / 2.669亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2021年10月11日）
- 份额规模
- 0.0285亿份（截止至：2021年09月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证浙江新动能指数收益率
现任基金经理
- 刘树荣任职 4年又122天 · 管理 329.16亿(24只基金)任期收益 +27.98%
场内价格走势
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