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建信中证饮料主题ETF 159789

指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理龚佳佳 · 跟踪中证饮料主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格0.7540.00%2026-10-16 09:10

官方单位净值 Official0.7570累计 0.7570净值日期 2023-10-17 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-17	0.7570	0.7570	+0.01%	场内买入	场内卖出
2023-10-16	0.7569	0.7569	−1.33%	场内买入	场内卖出
2023-10-13	0.7671	0.7671	−1.86%	场内买入	场内卖出
2023-10-12	0.7816	0.7816	+0.04%	场内买入	场内卖出
2023-10-11	0.7813	0.7813	−0.13%	场内买入	场内卖出
2023-10-10	0.7823	0.7823	−0.72%	场内买入	场内卖出
2023-10-09	0.7880	0.7880	−0.44%	场内买入	场内卖出
2023-09-28	0.7915	0.7915	−0.95%	场内买入	场内卖出
2023-09-27	0.7991	0.7991	−0.09%	场内买入	场内卖出
2023-09-26	0.7998	0.7998	−0.94%	场内买入	场内卖出
2023-09-25	0.8074	0.8074	−0.80%	场内买入	场内卖出
2023-09-22	0.8139	0.8139	+1.84%	场内买入	场内卖出
2023-09-21	0.7992	0.7992	−1.81%	场内买入	场内卖出
2023-09-20	0.8139	0.8139	−0.57%	场内买入	场内卖出
2023-09-19	0.8186	0.8186	−0.73%	场内买入	场内卖出
2023-09-18	0.8246	0.8246	+0.93%	场内买入	场内卖出
2023-09-15	0.8170	0.8170	−1.17%	场内买入	场内卖出
2023-09-14	0.8267	0.8267	−0.51%	场内买入	场内卖出
2023-09-13	0.8309	0.8309	+0.11%	场内买入	场内卖出
2023-09-12	0.8300	0.8300	−0.71%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。