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建信中证饮料主题ETF 159789
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 中证饮料主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.7540.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official0.7570累计 0.7570净值日期 2023-10-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.34%
- 近 3 月
- −5.16%
- 近 6 月
- −12.43%
- 近 1 年
- −2.84%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证饮料主题指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.00%
- 年化波动率
- 26.28%
- 最大回撤
- −21.82%
- 夏普比率
- −0.34
- 卡玛比率
- −0.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年11月25日 / 2.589亿份
- 资产规模
- 0.37亿元（截止至：2023年11月08日）
- 份额规模
- 0.5188亿份（截止至：2023年09月30日）
- 管理人 / 托管人
- 建信基金 / 中金公司
- 业绩比较基准
- 中证饮料主题指数收益率
现任基金经理
- 龚佳佳任职 4年又299天 · 管理 10.32亿(9只基金)任期收益 −24.30%
场内价格走势
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