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旅游ETF富国 159766
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证旅游主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.539+1.13%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5391累计 0.5391净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5391 | 0.5391 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5339 | 0.5339 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5427 | 0.5427 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5379 | 0.5379 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5365 | 0.5365 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5426 | 0.5426 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5525 | 0.5525 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5534 | 0.5534 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5574 | 0.5574 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5486 | 0.5486 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5416 | 0.5416 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5397 | 0.5397 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5429 | 0.5429 | −2.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5554 | 0.5554 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5592 | 0.5592 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5735 | 0.5735 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5782 | 0.5782 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5824 | 0.5824 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5803 | 0.5803 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5742 | 0.5742 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。