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旅游ETF富国 159766
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证旅游主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.539+1.13%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5391累计 0.5391净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.76%
- 近 3 月
- +0.80%
- 近 6 月
- −20.94%
- 近 1 年
- −23.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证旅游主题指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −28.90%
- 年化波动率
- 23.46%
- 最大回撤
- −36.57%
- 夏普比率
- −1.23
- 卡玛比率
- −0.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年07月15日 / 2.916亿份
- 资产规模
- 29.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 53.9464亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证旅游主题指数收益率
现任基金经理
- 曹璐迪任职 6年又145天 · 管理 261.43亿(29只基金)任期收益 −46.09%
场内价格走势
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