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恒生科技ETF嘉实 159741
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.520+1.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5247累计 0.5247净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5247 | 0.5247 | +2.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5095 | 0.5095 | −4.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5320 | 0.5320 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5320 | 0.5320 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5378 | 0.5378 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5467 | 0.5467 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5487 | 0.5487 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5559 | 0.5559 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5544 | 0.5544 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5525 | 0.5525 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5411 | 0.5411 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5432 | 0.5432 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5392 | 0.5392 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5428 | 0.5428 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5436 | 0.5436 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5450 | 0.5450 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5564 | 0.5564 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5611 | 0.5611 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5701 | 0.5701 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5754 | 0.5754 | +2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。