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恒生科技ETF嘉实 159741
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.510+1.19%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.5126累计 0.5126净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中芯国际00981 | 10.00% | 121.20 | 9,410.98 |
| 2 | 网易09999 | 9.55% | 51.11 | 8,984.86 |
| 3 | 腾讯控股00700 | 8.18% | 20.62 | 7,697.50 |
| 4 | 美团-W03690 | 7.34% | 116.13 | 6,909.29 |
| 5 | 比亚迪股份01211 | 6.86% | 102.63 | 6,458.14 |
| 6 | 小米集团-W01810 | 6.70% | 335.22 | 6,300.60 |
| 7 | 阿里巴巴-W09988 | 6.50% | 75.86 | 6,117.72 |
| 8 | 华虹宏力01347 | 5.07% | 25.50 | 4,766.25 |
| 9 | 百度集团-SW09888 | 4.97% | 49.12 | 4,675.88 |
| 10 | 京东集团-SW09618 | 4.74% | 51.76 | 4,461.79 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。