返回基金中心
港股红利ETF工银 159691
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙、赵栩 · 跟踪 中证港股通高股息精选港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.169+0.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1784累计 1.2011净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1784 | 1.2011 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1782 | 1.2009 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1687 | 1.1914 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1825 | 1.2052 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1734 | 1.1961 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1737 | 1.1964 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1810 | 1.2037 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1803 | 1.2030 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1888 | 1.2115 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1955 | 1.2182 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1880 | 1.2107 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1893 | 1.2120 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1997 | 1.2224 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1964 | 1.2191 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2117 | 1.2344 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2135 | 1.2362 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2296 | 1.2523 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2425 | 1.2652 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2425 | 1.2652 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2308 | 1.2535 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。