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港股红利ETF工银 159691
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙、赵栩 · 跟踪 中证港股通高股息精选港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.172+0.34%2026-10-12 10:33
官方单位净值 Official1.1782累计 1.2009净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.18%
- 近 3 月
- +4.06%
- 近 6 月
- −12.78%
- 近 1 年
- −10.46%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.89%
- 年化波动率
- 14.75%
- 最大回撤
- −22.20%
- 夏普比率
- −0.60
- 卡玛比率
- −0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年03月30日 / 5.663亿份
- 资产规模
- 43.95亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 40.173亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 广发证券
- 业绩比较基准
- 经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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