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亚太精选ETF南方 159687
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 王鑫 · 跟踪 富时亚太低碳精选指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.810−0.22%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.8085累计 1.8085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8085 | 1.8085 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.8559 | 1.8559 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8564 | 1.8564 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8504 | 1.8504 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8674 | 1.8674 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8536 | 1.8536 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.8663 | 1.8663 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.8707 | 1.8707 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8508 | 1.8508 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8506 | 1.8506 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8513 | 1.8513 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8523 | 1.8523 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8440 | 1.8440 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8434 | 1.8434 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8351 | 1.8351 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8527 | 1.8527 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8625 | 1.8625 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8891 | 1.8891 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.8964 | 1.8964 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.8976 | 1.8976 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。