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纳斯达克100ETF招商 159659

指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理刘重杰 · 跟踪纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格2.539+1.44%2026-10-12 12:05

官方单位净值 Official2.2290累计 2.2290净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+13.91%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	2.2290	2.2290	+1.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.2058	2.2058	+0.14%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.2028	2.2028	+0.20%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.1984	2.1984	−0.78%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.2156	2.2156	+0.06%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.2143	2.2143	−0.81%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.2323	2.2323	+0.76%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.2155	2.2155	+2.80%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.1552	2.1552	+0.58%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.1428	2.1428	+1.66%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.1079	2.1079	−0.04%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.1087	2.1087	−0.68%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.1232	2.1232	−0.89%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.1423	2.1423	+0.88%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.1237	2.1237	−1.08%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.1468	2.1468	−0.34%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.1542	2.1542	−0.11%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.1566	2.1566	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.1565	2.1565	+0.20%	场内买入	场内卖出
2026-09-03	2.1523	2.1523	+1.13%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。