返回基金中心
沪深300成长ETF万家 159656
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 沪深300成长指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.100−0.54%2026-10-12 10:56
官方单位净值 Official1.1066累计 1.1066净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1066 | 1.1066 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1048 | 1.1048 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1280 | 1.1280 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1291 | 1.1291 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1249 | 1.1249 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1642 | 1.1642 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1941 | 1.1941 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2008 | 1.2008 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1977 | 1.1977 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1880 | 1.1880 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1688 | 1.1688 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1772 | 1.1772 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1596 | 1.1596 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1669 | 1.1669 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1795 | 1.1795 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1874 | 1.1874 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1955 | 1.1955 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1943 | 1.1943 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2016 | 1.2016 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1794 | 1.1794 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。