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沪深300成长ETF万家 159656
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 沪深300成长指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.106+0.27%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1066累计 1.1066净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.44%
- 近 3 月
- −16.65%
- 近 6 月
- −3.68%
- 近 1 年
- −3.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300成长指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.87%
- 年化波动率
- 25.33%
- 最大回撤
- −20.23%
- 夏普比率
- 0.07
- 卡玛比率
- 0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年12月28日 / 8.862亿份
- 资产规模
- 3.52亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.5424亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300成长指数收益率
现任基金经理
- 吴宜蓉任职 1年又12天 · 管理 52.09亿(20只基金)任期收益 −2.08%
场内价格走势
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