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国开债ETF华安 159649
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云、周舒展 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格110.640+0.03%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official110.6728累计 1.1067净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 110.6728 | 1.1067 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 110.6269 | 1.1063 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 110.6161 | 1.1062 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 110.5905 | 1.1059 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 110.5838 | 1.1058 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 110.5442 | 1.1054 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 110.5376 | 1.1054 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 110.5463 | 1.1055 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 110.5778 | 1.1058 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 110.5249 | 1.1052 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 110.4878 | 1.1049 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 110.4650 | 1.1047 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 110.4594 | 1.1046 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 110.4523 | 1.1045 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 110.4401 | 1.1044 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 110.4287 | 1.1043 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 110.4220 | 1.1042 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 110.4115 | 1.1041 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 110.3995 | 1.1040 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 110.3815 | 1.1038 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。