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国开债ETF华安 159649
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云、周舒展 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格110.640+0.03%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official110.6728累计 1.1067净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.23%
- 近 3 月
- +0.49%
- 近 6 月
- +1.06%
- 近 1 年
- +2.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.35%
- 年化波动率
- 0.36%
- 最大回撤
- −0.15%
- 夏普比率
- 6.57
- 卡玛比率
- 15.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2022年08月08日 / 80.002亿份
- 资产规模
- 38.23亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.347亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年国开行债券指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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