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华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 159646
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.6280.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official0.6300累计 0.6300净值日期 2024-06-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 0.6300 | 0.6300 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-04 | 0.6280 | 0.6280 | +1.19% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-06-03 | 0.6206 | 0.6206 | −0.80% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-05-31 | 0.6256 | 0.6256 | −0.21% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-05-30 | 0.6269 | 0.6269 | −0.44% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-05-29 | 0.6297 | 0.6297 | −0.17% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-05-28 | 0.6308 | 0.6308 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-27 | 0.6355 | 0.6355 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-24 | 0.6329 | 0.6329 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-23 | 0.6413 | 0.6413 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-22 | 0.6523 | 0.6523 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-21 | 0.6509 | 0.6509 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-20 | 0.6605 | 0.6605 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-17 | 0.6583 | 0.6583 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-16 | 0.6554 | 0.6554 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-15 | 0.6580 | 0.6580 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-14 | 0.6691 | 0.6691 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-13 | 0.6650 | 0.6650 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-10 | 0.6725 | 0.6725 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-05-09 | 0.6811 | 0.6811 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。