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华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 159646
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.6280.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official0.6300累计 0.6300净值日期 2024-06-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.40%
- 近 3 月
- −13.95%
- 近 6 月
- −22.81%
- 近 1 年
- −23.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证疫苗与生物科技指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −25.76%
- 年化波动率
- 22.04%
- 最大回撤
- −27.07%
- 夏普比率
- −1.17
- 卡玛比率
- −0.95
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年08月11日 / 4.907亿份
- 资产规模
- 0.11亿元（截止至：2024年06月07日）
- 份额规模
- 0.1771亿份（截止至：2024年06月04日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国证疫苗与生物科技指数收益率
现任基金经理
- 谭弘翔任职 3年又148天 · 管理 25.76亿(19只基金)任期收益 −37.00%
场内价格走势
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