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疫苗ETF国泰 159643
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.548−1.79%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.5490累计 0.5490净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5490 | 0.5490 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5560 | 0.5560 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5656 | 0.5656 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5575 | 0.5575 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5700 | 0.5700 | +3.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5492 | 0.5492 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5485 | 0.5485 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5465 | 0.5465 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5599 | 0.5599 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5565 | 0.5565 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5555 | 0.5555 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5378 | 0.5378 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5314 | 0.5314 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5289 | 0.5289 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5275 | 0.5275 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5344 | 0.5344 | +1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5246 | 0.5246 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5350 | 0.5350 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5454 | 0.5454 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5508 | 0.5508 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。