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疫苗ETF国泰 159643
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.558−1.76%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official0.5560累计 0.5560净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +5.99%
- 近 3 月
- +4.33%
- 近 6 月
- −3.97%
- 近 1 年
- −16.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证疫苗与生物科技指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.43%
- 年化波动率
- 27.80%
- 最大回撤
- −28.47%
- 夏普比率
- −0.63
- 卡玛比率
- −0.61
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2022年08月10日 / 3.954亿份
- 资产规模
- 1.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.7539亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 杭州银行
- 业绩比较基准
- 国证疫苗与生物科技指数收益率
现任基金经理
- 苗梦羽任职 5年又16天 · 管理 132.56亿(23只基金)任期收益 −44.40%
场内价格走势
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