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恒生生物科技ETF南方 159615
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.076+0.84%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0797累计 1.0797净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0797 | 1.0797 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0904 | 1.0904 | −3.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1264 | 1.1264 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1474 | 1.1474 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1540 | 1.1540 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1553 | 1.1553 | −5.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2263 | 1.2263 | +3.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1835 | 1.1835 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1654 | 1.1654 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1724 | 1.1724 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2052 | 1.2052 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2076 | 1.2076 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2140 | 1.2140 | +4.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1563 | 1.1563 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1400 | +1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1206 | 1.1206 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1279 | 1.1279 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1441 | 1.1441 | +3.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.1027 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1183 | 1.1183 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。