返回基金中心
恒生生物科技ETF南方 159615
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.076+0.84%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0797累计 1.0797净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 百济神州06160 | 10.39% | 37.20 | 5,505.63 |
| 2 | 信达生物01801 | 10.38% | 79.55 | 5,499.81 |
| 3 | 药明生物02269 | 10.13% | 178.55 | 5,365.75 |
| 4 | 药明康德02359 | 8.59% | 34.10 | 4,552.22 |
| 5 | 康方生物09926 | 7.48% | 51.80 | 3,961.45 |
| 6 | 石药集团01093 | 6.48% | 567.00 | 3,432.50 |
| 7 | 中国生物制药01177 | 5.25% | 726.40 | 2,782.33 |
| 8 | 翰森制药03692 | 5.19% | 106.80 | 2,747.58 |
| 9 | 三生制药01530 | 3.96% | 142.90 | 2,096.32 |
| 10 | 科伦博泰生物06990 | 3.26% | 4.56 | 1,727.61 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。