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港股通创新药ETF汇添富 159570
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 国证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.404−0.85%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4124累计 1.4124净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4124 | 1.4124 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4143 | 1.4143 | −6.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5108 | 1.5108 | +3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4605 | 1.4605 | +2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4213 | 1.4213 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4410 | 1.4410 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4914 | 1.4914 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4935 | 1.4935 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5055 | 1.5055 | +5.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4208 | 1.4208 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4160 | 1.4160 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4043 | 1.4043 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4191 | 1.4191 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4384 | 1.4384 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3870 | 1.3870 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4116 | 1.4116 | −3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4577 | 1.4577 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4892 | 1.4892 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4848 | 1.4848 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.5067 | 1.5067 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。