返回基金中心
港股通创新药ETF汇添富 159570
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 国证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.404−0.85%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4124累计 1.4124净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.11%
- 近 3 月
- +2.79%
- 近 6 月
- −13.49%
- 近 1 年
- −25.86%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −27.37%
- 年化波动率
- 35.85%
- 最大回撤
- −38.33%
- 夏普比率
- −0.76
- 卡玛比率
- −0.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年12月28日 / 2.496亿份
- 资产规模
- 199.89亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 157.806亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 国泰海通
- 业绩比较基准
- 国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)
现任基金经理
- 乐无穹任职 7年又181天 · 管理 561.89亿(30只基金)任期收益 +41.24%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…