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港股创新药ETF银华 159567
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 国证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.659+1.85%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6633累计 1.3266净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6633 | 1.3266 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6519 | 1.3038 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6522 | 1.3044 | −3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6761 | 1.3522 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6800 | 1.3600 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6826 | 1.3652 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6835 | 1.3670 | −6.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7303 | 1.4606 | +3.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7059 | 1.4118 | +2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6869 | 1.3738 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6964 | 1.3928 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7208 | 1.4416 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7219 | 1.4438 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7277 | 1.4554 | +5.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6867 | 1.3734 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6843 | 1.3686 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6786 | 1.3572 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6858 | 1.3716 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6951 | 1.3902 | +3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6704 | 1.3408 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。