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港股创新药ETF银华 159567
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 国证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.678−0.15%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6800累计 1.3600净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.43%
- 近 3 月
- −0.82%
- 近 6 月
- −14.42%
- 近 1 年
- −24.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −28.25%
- 年化波动率
- 35.78%
- 最大回撤
- −38.35%
- 夏普比率
- −0.79
- 卡玛比率
- −0.74
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年01月03日 / 2.364亿份
- 资产规模
- 65.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 106.8473亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)
现任基金经理
- 马君任职 14年又42天 · 管理 536.05亿(17只基金)任期收益 +36.00%
场内价格走势
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