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纳指ETF嘉实 159501
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉、蒋一茜 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.238+0.81%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.9460累计 1.9460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+15.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9460 | 1.9460 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.9373 | 1.9373 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.9171 | 1.9171 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.9146 | 1.9146 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.9104 | 1.9104 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.9257 | 1.9257 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.9247 | 1.9247 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.9409 | 1.9409 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.9260 | 1.9260 | +2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8739 | 1.8739 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8632 | 1.8632 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8328 | 1.8328 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8335 | 1.8335 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8462 | 1.8462 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8627 | 1.8627 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8466 | 1.8466 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.8667 | 1.8667 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.8731 | 1.8731 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.8752 | 1.8752 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8750 | 1.8750 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。