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中证A500ETF大成 159358
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.211−0.33%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2122累计 1.2122净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2122 | 1.2122 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2151 | 1.2151 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2298 | 1.2298 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2277 | 1.2277 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2467 | 1.2467 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2444 | 1.2444 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2410 | 1.2410 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2728 | 1.2728 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2980 | 1.2980 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3057 | 1.3057 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3045 | 1.3045 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2951 | 1.2951 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2786 | 1.2786 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2837 | 1.2837 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2713 | 1.2713 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2782 | 1.2782 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2857 | 1.2857 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2992 | 1.2992 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3070 | 1.3070 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3039 | 1.3039 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。