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中证A500ETF大成 159358
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.215−1.06%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2298累计 1.2298净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.91%
- 近 3 月
- −12.01%
- 近 6 月
- −4.26%
- 近 1 年
- −3.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.07%
- 年化波动率
- 20.24%
- 最大回撤
- −15.29%
- 夏普比率
- 0.05
- 卡玛比率
- 0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年11月22日 / 20.001亿份
- 资产规模
- 8.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.7511亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率
现任基金经理
- 刘淼任职 6年又106天 · 管理 201.62亿(36只基金)任期收益 +22.98%
场内价格走势
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