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A500ETF万家 159356
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.201−0.50%2026-10-12 11:34
官方单位净值 Official1.2076累计 1.2076净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2076 | 1.2076 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2054 | 1.2054 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2243 | 1.2243 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2218 | 1.2218 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2184 | 1.2184 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2498 | 1.2498 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2747 | 1.2747 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2822 | 1.2822 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2811 | 1.2811 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2718 | 1.2718 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2556 | 1.2556 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2606 | 1.2606 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2482 | 1.2482 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2548 | 1.2548 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2622 | 1.2622 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2748 | 1.2748 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2826 | 1.2826 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2797 | 1.2797 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2831 | 1.2831 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2731 | 1.2731 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。