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A500ETF万家 159356
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.207+0.17%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2076累计 1.2076净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.15%（每年）
- 托管费率
- 0.05%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。