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港股央企红利ETF万家 159333
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.374+0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3839累计 1.4329净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3839 | 1.4329 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3886 | 1.4376 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4156 | 1.4646 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4150 | 1.4640 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4026 | 1.4516 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3957 | 1.4447 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3818 | 1.4308 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3810 | 1.4300 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3742 | 1.4232 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3792 | 1.4282 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3803 | 1.4293 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3723 | 1.4213 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3809 | 1.4299 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3940 | 1.4430 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3778 | 1.4268 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3872 | 1.4362 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3891 | 1.4381 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3862 | 1.4352 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4049 | 1.4499 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4052 | 1.4502 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。