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港股央企红利ETF万家 159333
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.374+0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3839累计 1.4329净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.37%
- 近 3 月
- +6.50%
- 近 6 月
- −3.69%
- 近 1 年
- −4.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.11%
- 年化波动率
- 14.11%
- 最大回撤
- −18.38%
- 夏普比率
- 0.22
- 卡玛比率
- 0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年08月21日 / 3.920亿份
- 资产规模
- 2.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2095亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 浙商证券
- 业绩比较基准
- 中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)
现任基金经理
- 杨坤任职 6年又359天 · 管理 80.41亿(30只基金)任期收益 +43.75%
场内价格走势
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