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港股通创新药ETF易方达 159316
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、肖宛远 · 跟踪 恒生港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.105−0.81%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1128累计 1.1128净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1128 | 1.1128 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1152 | −7.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1992 | 1.1992 | +3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1583 | 1.1583 | +2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1276 | 1.1276 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1458 | 1.1458 | −3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.1878 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1914 | 1.1914 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2009 | 1.2009 | +5.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1345 | 1.1345 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1238 | 1.1238 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1120 | 1.1120 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1254 | 1.1254 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1420 | 1.1420 | +3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.1030 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1221 | 1.1221 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1589 | 1.1589 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1835 | 1.1835 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1802 | 1.1802 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1970 | 1.1970 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。