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港股通创新药ETF易方达 159316
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、肖宛远 · 跟踪 恒生港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.105−0.81%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1128累计 1.1128净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.98%
- 近 3 月
- +1.66%
- 近 6 月
- −15.85%
- 近 1 年
- −28.03%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −29.52%
- 年化波动率
- 35.60%
- 最大回撤
- −39.53%
- 夏普比率
- −0.83
- 卡玛比率
- −0.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年03月18日 / 2.863亿份
- 资产规模
- 41.54亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 41.1334亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)
现任基金经理
场内价格走势
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