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港股央企红利ETF永赢 159266
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇、蔡路平 · 跟踪 中证港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.008+0.30%2026-10-14 16:15
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0161 | 1.0161 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0072 | 1.0072 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0022 | 1.0022 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9916 | 0.9916 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9866 | 0.9866 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9902 | 0.9902 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9911 | 0.9911 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9853 | 0.9853 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0009 | 1.0009 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9893 | 0.9893 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9960 | 0.9960 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9974 | 0.9974 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9953 | 0.9953 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0059 | 1.0059 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0121 | 1.0121 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0157 | 1.0157 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。