返回基金中心
港股央企红利ETF永赢 159266
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇、蔡路平 · 跟踪 中证港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.014+0.90%2026-10-14 10:30
官方单位净值 Official1.0161累计 1.0161净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.99%
- 近 3 月
- +11.84%
- 近 6 月
- +0.02%
- 近 1 年
- +3.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.47%
- 年化波动率
- 14.08%
- 最大回撤
- −18.57%
- 夏普比率
- 0.32
- 卡玛比率
- 0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年07月23日 / 3.717亿份
- 资产规模
- 3.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.9571亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算)
现任基金经理
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…