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深证100ETF大成 159216
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.249+0.08%2026-10-16 10:21
官方单位净值 Official1.2459累计 1.2459净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2459 | 1.2459 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2685 | 1.2685 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2959 | 1.2959 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2988 | 1.2988 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3222 | 1.3222 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3194 | 1.3194 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3451 | 1.3451 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3455 | 1.3455 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3446 | 1.3446 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3917 | 1.3917 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4251 | 1.4251 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4348 | 1.4348 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4341 | 1.4341 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4270 | 1.4270 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4048 | 1.4048 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4083 | 1.4083 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3946 | 1.3946 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4095 | 1.4095 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4259 | 1.4259 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4330 | 1.4330 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。