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深证100ETF大成 159216
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.297−0.15%2026-10-13 14:16
官方单位净值 Official1.2988累计 1.2988净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.91%
- 近 3 月
- −17.25%
- 近 6 月
- −12.08%
- 近 1 年
- −8.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.94%
- 年化波动率
- 24.77%
- 最大回撤
- −24.28%
- 夏普比率
- −0.28
- 卡玛比率
- −0.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年04月02日 / 4.280亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0955亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 深证100指数收益率
现任基金经理
- 刘淼任职 6年又107天 · 管理 201.62亿(36只基金)任期收益 +29.88%
场内价格走势
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